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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 540.00 | 1 260.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 840.00 | 540.00 | 201 300.00 | 201 840.00 |
BZ Autres créances | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CF Disponibilités | 110 788.00 | | 110 788.00 | 110 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 922.00 | | 121 922.00 | 121 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 762.00 | 540.00 | 323 222.00 | 323 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 60 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 683.00 | 3 251.00 | | 3 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 278.00 | 35 431.00 | | 45 278.00 |
DL TOTAL (I) | 190 161.00 | 144 883.00 | | 190 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 594.00 | 137 899.00 | | 115 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 783.00 | 14 902.00 | | 14 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 003.00 | | 2 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 061.00 | 172 167.00 | | 133 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 222.00 | 317 050.00 | | 323 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 061.00 | 57 305.00 | | 133 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 641.00 | -1 622.00 | | -1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 40 150.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722.00 | 4 719.00 | | 4 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 278.00 | 35 431.00 | | 45 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 840.00 | | | 201 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 840.00 | | | 201 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 360.00 | 180.00 | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | 180.00 | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | 180.00 | | 360.00 |
UG ‐ Financières | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 551.00 | 115 551.00 | | 115 551.00 |
VI Groupe et associés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 061.00 | 133 061.00 | | 133 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 752.00 | 3 655.00 | | 3 752.00 |
ST Autres comptes | 1 652.00 | 1 582.00 | | 1 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 405.00 | 5 237.00 | | 5 405.00 |