| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 720.00 | 1 080.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 840.00 | 720.00 | 201 120.00 | 201 840.00 |
BZ Autres créances | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
CF Disponibilités | 101 912.00 | | 101 912.00 | 101 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 468.00 | | 126 468.00 | 126 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 308.00 | 720.00 | 327 588.00 | 328 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 139 000.00 | 95 000.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | 761.00 | 3 683.00 | | 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 656.00 | 45 278.00 | | 44 656.00 |
DL TOTAL (I) | 230 616.00 | 190 161.00 | | 230 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 493.00 | 116 213.00 | | 93 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 479.00 | 2 684.00 | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 972.00 | 133 061.00 | | 96 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 588.00 | 323 222.00 | | 327 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 972.00 | 133 061.00 | | 96 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 840.00 | | | 201 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 840.00 | | | 201 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 540.00 | 180.00 | | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | 180.00 | | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | 180.00 | | 540.00 |
UG ‐ Financières | | 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 451.00 | 93 451.00 | | 93 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 972.00 | 96 972.00 | | 96 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 608.00 | 3 752.00 | | 4 608.00 |
ST Autres comptes | 1 672.00 | 1 652.00 | | 1 672.00 |
ZE Dividendes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 280.00 | 5 405.00 | | 6 280.00 |