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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 400.00 | 5 829.00 | 64 571.00 | 70 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 914.00 | 1 499.00 | 9 415.00 | 10 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 460.00 | 7 328.00 | 91 132.00 | 98 460.00 |
BT Marchandises | 1 420 707.00 | 244 133.00 | 1 176 574.00 | 1 420 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 791.00 | | 1 002 791.00 | 1 002 791.00 |
BZ Autres créances | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CF Disponibilités | 942 025.00 | | 942 025.00 | 942 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 960.00 | 244 133.00 | 3 136 827.00 | 3 380 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 420.00 | 251 461.00 | 3 227 959.00 | 3 479 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 169.00 | 25 826.00 | | -417 169.00 |
DL TOTAL (I) | 608 657.00 | 125 826.00 | | 608 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | 168.00 | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 310.00 | 38 981.00 | | 1 706 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 613.00 | 68 462.00 | | 224 613.00 |
EA Autres dettes | 66 381.00 | | | 66 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 302.00 | 107 611.00 | | 2 619 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 959.00 | 233 437.00 | | 3 227 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 537 621.00 | | 3 537 621.00 | 3 537 621.00 |
FG Production vendue services | | 724 443.00 | 724 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 621.00 | 724 443.00 | 4 262 065.00 | 3 537 621.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 783 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 420 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 678 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 137.00 | 791 771.00 | | 4 262 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 306.00 | 765 945.00 | | 4 679 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 169.00 | 25 826.00 | | -417 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 146.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 328.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 244 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 244 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 244 133.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 310.00 | 1 706 310.00 | | 1 706 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 360.00 | 118 360.00 | | 118 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 791.00 | 1 002 791.00 | | 1 002 791.00 |
VB T. V. A. | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 661.00 | | | 600 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168.00 | | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 374.00 | 1 035 374.00 | | 1 035 374.00 |
VW T.V.A. | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 965.00 | 2 597 965.00 | | 2 597 965.00 |