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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 400.00 | 21 206.00 | 49 194.00 | 70 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 514.00 | 20 358.00 | 120 156.00 | 140 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 160.00 | 41 564.00 | 187 596.00 | 229 160.00 |
BT Marchandises | 1 340 084.00 | 158 964.00 | 1 181 120.00 | 1 340 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 526.00 | 9 292.00 | 1 706 234.00 | 1 715 526.00 |
BZ Autres créances | 40 436.00 | | 40 436.00 | 40 436.00 |
CF Disponibilités | 1 511 368.00 | | 1 511 368.00 | 1 511 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 630 876.00 | 168 257.00 | 4 462 619.00 | 4 630 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 036.00 | 209 821.00 | 4 650 215.00 | 4 860 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
DH Report à nouveau | -417 169.00 | | | -417 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 098.00 | -417 169.00 | | 196 098.00 |
DL TOTAL (I) | 804 755.00 | 608 657.00 | | 804 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 661.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 000.00 | 600 000.00 | | 1 550 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 817.00 | 21 337.00 | | 91 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 514.00 | 1 706 310.00 | | 1 628 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 085.00 | 224 613.00 | | 361 085.00 |
EA Autres dettes | 214 044.00 | 66 381.00 | | 214 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 460.00 | 2 619 302.00 | | 3 845 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 215.00 | 3 227 959.00 | | 4 650 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 355 213.00 | 549 365.00 | 12 904 578.00 | 12 355 213.00 |
FD Production vendue biens | -76 462.00 | | -76 462.00 | -76 462.00 |
FG Production vendue services | 522 843.00 | | 522 843.00 | 522 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 801 594.00 | 549 365.00 | 13 350 959.00 | 12 801 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 727 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 787 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 525 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 727 927.00 | 4 262 137.00 | | 13 727 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 531 829.00 | 4 679 306.00 | | 13 531 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 098.00 | -417 169.00 | | 196 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 328.00 | 34 236.00 | | 7 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 328.00 | 34 236.00 | | 7 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 244 133.00 | 230 685.00 | 315 854.00 | 244 133.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 133.00 | 239 978.00 | 315 854.00 | 244 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 133.00 | 239 978.00 | 315 854.00 | 244 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550 000.00 | 50 000.00 | 1 500 000.00 | 1 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 514.00 | 1 628 514.00 | | 1 628 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 085.00 | 361 085.00 | | 361 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 044.00 | 214 044.00 | | 214 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763 229.00 | 1 763 229.00 | | 1 763 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 375.00 | 1 763 229.00 | 17 146.00 | 1 780 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 643.00 | 2 253 643.00 | 1 500 000.00 | 3 753 643.00 |