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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 232.00 | 1 249.00 | 10 983.00 | 12 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 617.00 | 1 249.00 | 627 368.00 | 628 617.00 |
BT Marchandises | 188 258.00 | | 188 258.00 | 188 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
BZ Autres créances | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
CF Disponibilités | 181 635.00 | | 181 635.00 | 181 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 322.00 | | 426 322.00 | 426 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 939.00 | 1 249.00 | 1 053 690.00 | 1 054 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 306.00 | | | 124 306.00 |
DL TOTAL (I) | 129 306.00 | | | 129 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 522.00 | | | 555 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 343.00 | | | 137 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 204.00 | | | 169 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 383.00 | | | 924 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 690.00 | | | 1 053 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 991.00 | | | 428 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 628 617.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 385.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 204.00 | 169 204.00 | | 169 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
VB T. V. A. | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 522.00 | 60 130.00 | 245 894.00 | 555 522.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 383.00 | 428 991.00 | 245 894.00 | 924 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
ST Autres comptes | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
YT Sous‐traitance | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 344.00 | | | 60 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 833.00 | | | 77 833.00 |