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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 232.00 | 4 817.00 | 10 415.00 | 15 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | 203.00 | 1 347.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 167.00 | 5 021.00 | 628 146.00 | 633 167.00 |
BT Marchandises | 184 374.00 | | 184 374.00 | 184 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 696.00 | | 111 696.00 | 111 696.00 |
BZ Autres créances | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
CF Disponibilités | 393 628.00 | | 393 628.00 | 393 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 862.00 | | 743 862.00 | 743 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 029.00 | 5 021.00 | 1 372 008.00 | 1 377 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 271 939.00 | 123 806.00 | | 271 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 745.00 | 148 133.00 | | 331 745.00 |
DL TOTAL (I) | 609 184.00 | 277 439.00 | | 609 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 757.00 | 495 416.00 | | 434 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 95 927.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 083.00 | 187 076.00 | | 224 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 984.00 | 80 215.00 | | 90 984.00 |
EA Autres dettes | | 28 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 824.00 | 887 194.00 | | 762 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 008.00 | 1 164 633.00 | | 1 372 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 272.00 | 452 448.00 | | 389 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 167.00 | | | 633 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042.00 | 1 978.00 | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042.00 | 1 978.00 | | 3 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 083.00 | 224 083.00 | | 224 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 111 696.00 | 111 696.00 | | 111 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 757.00 | 61 205.00 | 314 368.00 | 434 757.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 306.00 | | | 68 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 244.00 | 172 244.00 | | 172 244.00 |
VW T.V.A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 824.00 | 389 272.00 | 314 368.00 | 762 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 894.00 | 563.00 | | 10 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 517.00 | 12 508.00 | | 15 517.00 |
ST Autres comptes | 35 669.00 | 26 696.00 | | 35 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 099.00 | 19 686.00 | | 29 099.00 |
YT Sous‐traitance | 30 840.00 | 20 000.00 | | 30 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 282.00 | 2 980.00 | | 4 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 176.00 | 3 543.00 | | 15 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 898.00 | 63 936.00 | | 84 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 157.00 | 64 053.00 | | 123 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 125.00 | 78 891.00 | | 111 125.00 |