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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 648.00 | 17 799.00 | 22 849.00 | 40 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 10 262.00 | 9 738.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 648.00 | 28 061.00 | 247 587.00 | 275 648.00 |
BT Marchandises | 36 578.00 | | 36 578.00 | 36 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BZ Autres créances | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
CF Disponibilités | 205 797.00 | | 205 797.00 | 205 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 919.00 | | 286 919.00 | 286 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 567.00 | 28 061.00 | 534 506.00 | 562 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 275.00 | 34 226.00 | | 58 275.00 |
DL TOTAL (I) | 102 501.00 | 44 226.00 | | 102 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 099.00 | 290 275.00 | | 251 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 871.00 | | 1 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 360.00 | 54 309.00 | | 112 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 547.00 | 45 012.00 | | 58 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 857.00 | 15 946.00 | | 8 857.00 |
EA Autres dettes | | 3 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 005.00 | 409 745.00 | | 432 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 506.00 | 453 971.00 | | 534 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 823.00 | 104 337.00 | | 111 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 000.00 | | 648.00 | 275 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 648.00 | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 193.00 | 14 868.00 | | 13 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 193.00 | 14 868.00 | | 13 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 547.00 | 58 547.00 | | 58 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
UX Autres créances clients | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VB T. V. A. | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 099.00 | 43 278.00 | 176 614.00 | 251 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 644.00 | 111 823.00 | 176 614.00 | 319 644.00 |