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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 8 348.00 | 31 652.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 4 845.00 | 15 155.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 000.00 | 13 193.00 | 261 807.00 | 275 000.00 |
BT Marchandises | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
BZ Autres créances | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CF Disponibilités | 68 013.00 | | 68 013.00 | 68 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 164.00 | | 192 164.00 | 192 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 164.00 | 13 193.00 | 453 971.00 | 467 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
DL TOTAL (I) | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 275.00 | | | 290 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | | | 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 309.00 | | | 54 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
EA Autres dettes | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 745.00 | | | 409 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 971.00 | | | 453 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 337.00 | | | 104 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UX Autres créances clients | 78 740.00 | 78 740.00 | | 78 740.00 |
VB T. V. A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 275.00 | 39 176.00 | 175 207.00 | 290 275.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 454.00 | 87 454.00 | | 87 454.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 436.00 | 104 337.00 | 175 207.00 | 355 436.00 |