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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 400.00 | | 316 400.00 | 316 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 610.00 | 37 390.00 | 166 220.00 | 203 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 875.00 | 5 958.00 | 64 917.00 | 70 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 385.00 | 43 348.00 | 551 037.00 | 594 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BT Marchandises | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BZ Autres créances | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
CF Disponibilités | 123 270.00 | | 123 270.00 | 123 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 685.00 | | 169 685.00 | 169 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 070.00 | 43 348.00 | 720 722.00 | 764 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
DL TOTAL (I) | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 101.00 | | | 563 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 004.00 | | | 694 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 722.00 | | | 720 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 285.00 | | | 221 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 630 207.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 821.00 | 594 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 821.00 | 274 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VB T. V. A. | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 101.00 | 90 382.00 | 366 630.00 | 563 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606 265.00 | | | 606 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 004.00 | 221 285.00 | 366 630.00 | 694 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
ST Autres comptes | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
YT Sous‐traitance | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 340.00 | | | 167 340.00 |