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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 400.00 | | 316 400.00 | 316 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 518.00 | 79 337.00 | 133 180.00 | 212 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 680.00 | 14 307.00 | 82 373.00 | 96 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 098.00 | 93 644.00 | 535 453.00 | 629 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
BZ Autres créances | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CF Disponibilités | 357 932.00 | | 357 932.00 | 357 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 062.00 | | 398 062.00 | 398 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 160.00 | 93 644.00 | 933 516.00 | 1 027 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 836.00 | | | 836.00 |
DG Autres réserves | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 348.00 | 16 718.00 | | 54 348.00 |
DL TOTAL (I) | 81 066.00 | 26 718.00 | | 81 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 527.00 | 563 101.00 | | 715 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 498.00 | 90 600.00 | | 73 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 260.00 | 39 952.00 | | 47 260.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 351.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 450.00 | 694 004.00 | | 852 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 516.00 | 720 722.00 | | 933 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 718.00 | 221 285.00 | | 261 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 385.00 | | 67 716.00 | 594 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 003.00 | 629 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 003.00 | 309 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 400.00 | | | 316 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 485.00 | | 67 716.00 | 274 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 348.00 | 50 296.00 | | 43 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 348.00 | 50 296.00 | | 43 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 498.00 | 73 498.00 | | 73 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VB T. V. A. | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 527.00 | 124 795.00 | 543 998.00 | 715 527.00 |
VI Groupe et associés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 735.00 | | | 242 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 299.00 | | | 90 299.00 |
VP Divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 450.00 | 261 718.00 | 543 998.00 | 852 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | 22 030.00 | | 2 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 084.00 | 15 043.00 | | 7 084.00 |
ST Autres comptes | 52 343.00 | 55 363.00 | | 52 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | 44 833.00 | | 42 000.00 |
YT Sous‐traitance | 74 186.00 | 52 102.00 | | 74 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 235.00 | 8 267.00 | | 6 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 015.00 | 30 297.00 | | 9 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 272.00 | 51 506.00 | | 65 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 460.00 | 47 896.00 | | 59 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 613.00 | 167 340.00 | | 175 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |