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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 968.00 | 5 888.00 | 16 079.00 | 21 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636.00 | 112.00 | 524.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 654.00 | 6 000.00 | 141 653.00 | 147 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CF Disponibilités | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 194.00 | | 39 194.00 | 39 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 849.00 | 6 000.00 | 180 848.00 | 186 849.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 857.00 | | | -9 857.00 |
DL TOTAL (I) | -4 857.00 | | | -4 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 873.00 | | | 102 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 706.00 | | | 185 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 848.00 | | | 180 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 774.00 | | 141 774.00 | 141 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 774.00 | | 141 774.00 | 141 774.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | | | -1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 777.00 | | | 141 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 635.00 | | | 151 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 857.00 | | | -9 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 654.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 873.00 | 14 989.00 | 60 787.00 | 102 873.00 |
VI Groupe et associés | 52 867.00 | | 52 867.00 | 52 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 706.00 | 44 955.00 | 113 655.00 | 185 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | | | 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
ST Autres comptes | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 748.00 | | | 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |