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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 868.00 | 13 373.00 | 61 494.00 | 74 868.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 918.00 | 13 373.00 | 186 544.00 | 199 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
072 Créances – Autres | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
084 Disponibilités | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 133.00 | | 50 133.00 | 50 133.00 |
110 Total général Actif | 250 051.00 | 13 373.00 | 236 678.00 | 250 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 688.00 | | | 162 688.00 |
230 Autres produits | 151.00 | | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 840.00 | | | 162 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 451.00 | | | 84 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -839.00 | | | -839.00 |
242 Autres charges externes. | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
252 Charges sociales | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
262 Autres charges | 478.00 | | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 284.00 | | | 163 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -444.00 | | | -444.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 617.00 | | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 654.00 | | | 147 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |