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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 687.00 | 84 410.00 | 3 277.00 | 87 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 478.00 | 86 944.00 | 14 534.00 | 101 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 492.00 | 176 915.00 | 43 577.00 | 220 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 716.00 | | 134 716.00 | 134 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 966.00 | 12 198.00 | 641 768.00 | 653 966.00 |
BZ Autres créances | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CF Disponibilités | 263 830.00 | | 263 830.00 | 263 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 739.00 | 12 198.00 | 1 060 540.00 | 1 072 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 231.00 | 189 113.00 | 1 104 117.00 | 1 293 231.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 626.00 | | | 110 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 574.00 | | | -97 574.00 |
DL TOTAL (I) | 123 051.00 | | | 123 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 499.00 | | | 462 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 851.00 | | | 254 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 424.00 | | | 218 424.00 |
EA Autres dettes | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 066.00 | | | 981 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 117.00 | | | 1 104 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 171.00 | | | 637 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | | | 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 271 248.00 | | 1 271 248.00 | 1 271 248.00 |
FG Production vendue services | 845 545.00 | | 845 545.00 | 845 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 794.00 | | 2 116 794.00 | 2 116 794.00 |
FM Production stockée | | | -42 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 389.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 375.00 | | | 2 118 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 950.00 | | | 2 215 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 574.00 | | | -97 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 441.00 | | 3 051.00 | 217 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 946.00 | | 3 019.00 | 186 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 733.00 | | 32.00 | 17 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 525.00 | 14 389.00 | | 162 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 310.00 | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 075.00 | 14 079.00 | | 158 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 851.00 | 254 851.00 | | 254 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 559.00 | 87 559.00 | | 87 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
UX Autres créances clients | 639 761.00 | 639 761.00 | | 639 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VB T. V. A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 571.00 | 117 676.00 | 343 895.00 | 461 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 369.00 | | | 108 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 257.00 | 674 191.00 | 11 065.00 | 685 257.00 |
VW T.V.A. | 125 218.00 | 125 218.00 | | 125 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 066.00 | 637 171.00 | 343 895.00 | 981 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
ST Autres comptes | 253 909.00 | | | 253 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
YT Sous‐traitance | 154 097.00 | | | 154 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 013.00 | | | 248 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 850.00 | | | 219 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 348.00 | | | 488 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |