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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 553.00 | 6 091.00 | 4 462.00 | 10 553.00 |
AP Constructions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 702.00 | 85 667.00 | 5 035.00 | 90 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 059.00 | 85 968.00 | 19 091.00 | 105 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 020.00 | 178 526.00 | 38 494.00 | 217 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 382.00 | | 163 382.00 | 163 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 135.00 | 12 198.00 | 795 937.00 | 808 135.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 185 476.00 | | 185 476.00 | 185 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 274.00 | 12 198.00 | 1 145 076.00 | 1 157 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 295.00 | 190 724.00 | 1 183 571.00 | 1 374 295.00 |
CU Autres participations | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 626.00 | | | 110 626.00 |
DH Report à nouveau | -97 574.00 | | | -97 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 862.00 | | | 150 862.00 |
DL TOTAL (I) | 273 913.00 | | | 273 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 603.00 | | | 346 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 460.00 | | | 271 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 594.00 | | | 291 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 657.00 | | | 909 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 571.00 | | | 1 183 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 657.00 | | | 659 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 492.00 | | 29 680.00 | 220 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 861.00 | 9 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 151.00 | 217 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 10 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 290.00 | 196 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 760.00 | | 5 793.00 | 12 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 966.00 | | 23 887.00 | 189 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 460.00 | 271 460.00 | | 271 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 594.00 | 291 594.00 | | 291 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
UX Autres créances clients | 808 136.00 | 808 136.00 | | 808 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 537.00 | 95 537.00 | 250 000.00 | 345 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 035.00 | | | 116 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 981.00 | 808 416.00 | 4 566.00 | 812 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 657.00 | 659 657.00 | 250 000.00 | 909 657.00 |