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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 576.00 | 9 356.00 | 3 220.00 | 12 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 327.00 | 305 274.00 | 37 053.00 | 342 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 119.00 | 314 630.00 | 82 489.00 | 397 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 481.00 | | 67 481.00 | 67 481.00 |
072 Créances – Autres | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
084 Disponibilités | 84 815.00 | | 84 815.00 | 84 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 384.00 | | 188 384.00 | 188 384.00 |
110 Total général Actif | 585 503.00 | 314 630.00 | 270 873.00 | 585 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 397 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 011.00 | | | 276 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
230 Autres produits | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 899.00 | | | 314 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 597.00 | | | 597.00 |
242 Autres charges externes. | 96 085.00 | | | 96 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 763.00 | | | 166 763.00 |
252 Charges sociales | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 843.00 | | | 311 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
290 Produits exceptionnels | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
294 Charges financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 894.00 | | | 386 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |