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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 576.00 | 9 356.00 | 3 220.00 | 12 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 030.00 | 321 892.00 | 52 138.00 | 374 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 822.00 | 331 249.00 | 97 573.00 | 428 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 766.00 | | 63 766.00 | 63 766.00 |
072 Créances – Autres | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
084 Disponibilités | 103 424.00 | | 103 424.00 | 103 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 293.00 | | 174 293.00 | 174 293.00 |
110 Total général Actif | 603 115.00 | 331 249.00 | 271 867.00 | 603 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 429 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 727.00 | | | 383 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
230 Autres produits | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 249.00 | | | 447 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
242 Autres charges externes. | 139 677.00 | | | 139 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 412.00 | | | 223 412.00 |
252 Charges sociales | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
262 Autres charges | 615.00 | | | 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 986.00 | | | 454 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 737.00 | | | -7 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
294 Charges financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 688.00 | | | 688.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 119.00 | | | 397 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 703.00 | | | 31 703.00 |