| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 554.00 | | 246 554.00 | 246 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 125.00 | 5 897.00 | 301 228.00 | 307 125.00 |
BN En cours de production de biens | 185 735.00 | | 185 735.00 | 185 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CF Disponibilités | 47 183.00 | | 47 183.00 | 47 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 557.00 | | 242 557.00 | 242 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 681.00 | 5 897.00 | 543 785.00 | 549 681.00 |
CU Autres participations | 54 674.00 | | 54 674.00 | 54 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 522 583.00 | 656 634.00 | | 522 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 364.00 | 30 950.00 | | -2 364.00 |
DL TOTAL (I) | 529 019.00 | 696 383.00 | | 529 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 1 166.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | 16 314.00 | | 8 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 771.00 | 41 133.00 | | 4 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 766.00 | 58 613.00 | | 14 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 785.00 | 754 996.00 | | 543 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 766.00 | 58 613.00 | | 14 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 40 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 301.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | 622.00 | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | 2 203.00 | | -1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 504.00 | 187 779.00 | | 99 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 868.00 | 156 830.00 | | 101 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 364.00 | 30 950.00 | | -2 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 313.00 | | 117 335.00 | 722 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529 387.00 | 301 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 525.00 | 307 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 138.00 | 5 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 279.00 | | 117 335.00 | 713 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 034.00 | | 3 138.00 | 9 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 034.00 | | 3 138.00 | 9 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 554.00 | | 246 554.00 | 246 554.00 |
UX Autres créances clients | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 872.00 | 7 317.00 | 246 554.00 | 253 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 376.00 | | | 376.00 |