| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 480.00 | 4 907.00 | 573.00 | 5 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 591.00 | | 455 591.00 | 455 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 860.00 | 6 020.00 | 510 840.00 | 516 860.00 |
BN En cours de production de biens | 331 629.00 | | 331 629.00 | 331 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CF Disponibilités | 412 192.00 | | 412 192.00 | 412 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 285.00 | | 762 285.00 | 762 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 145.00 | 6 020.00 | 1 273 125.00 | 1 279 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 520 219.00 | 522 583.00 | | 520 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 652.00 | -2 364.00 | | 513 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 671.00 | 529 019.00 | | 1 042 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 1 314.00 | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 634.00 | 8 682.00 | | 55 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 501.00 | 4 771.00 | | 173 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 454.00 | 14 766.00 | | 230 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 125.00 | 543 785.00 | | 1 273 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 454.00 | 14 766.00 | | 230 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 936.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 427.00 | | | 158 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 139.00 | 99 504.00 | | 749 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 487.00 | 101 868.00 | | 235 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 652.00 | -2 364.00 | | 513 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 125.00 | | 756 845.00 | 307 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547 110.00 | 510 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 110.00 | 516 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 897.00 | | 697.00 | 5 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 228.00 | | 756 148.00 | 301 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 897.00 | 123.00 | | 5 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 897.00 | 123.00 | | 5 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 634.00 | 55 634.00 | | 55 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 820.00 | 174 820.00 | | 174 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455 591.00 | | 455 591.00 | 455 591.00 |
UX Autres créances clients | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 695.00 | 18 105.00 | 455 591.00 | 473 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 454.00 | 230 454.00 | | 230 454.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |