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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 669.00 | 9 145.00 | 523.00 | 9 669.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 904.00 | 9 145.00 | 13 758.00 | 22 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
060 Stock marchandises | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
072 Créances – Autres | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
084 Disponibilités | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
110 Total général Actif | 37 843.00 | 9 145.00 | 28 697.00 | 37 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
AH Fonds commercial | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 354.00 | 9 119.00 | 13 235.00 | 22 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BT Marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BZ Autres créances | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 782.00 | 9 119.00 | 30 663.00 | 39 782.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 768.00 | | | 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
230 Autres produits | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 614.00 | | | 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7.00 | | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24.00 | | | -24.00 |
242 Autres charges externes. | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
252 Charges sociales | 615.00 | | | 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27.00 | | | 27.00 |
262 Autres charges | 213.00 | | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 356.00 | | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 356.00 | | | 356.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 871.00 | 13 714.00 | | 13 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 159.00 | 157.00 | | -4 159.00 |
DL TOTAL (I) | 20 712.00 | 24 871.00 | | 20 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477.00 | 1 208.00 | | 2 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 224.00 | 4 712.00 | | 6 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 951.00 | 5 920.00 | | 9 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 663.00 | 30 791.00 | | 30 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 951.00 | 5 920.00 | | 9 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 665.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 159.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 685.00 | 50 927.00 | | 42 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 844.00 | 50 770.00 | | 46 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 159.00 | 157.00 | | -4 159.00 |