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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 551.00 | 8 820.00 | 1 731.00 | 10 551.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 786.00 | 8 820.00 | 14 966.00 | 23 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
060 Stock marchandises | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
072 Créances – Autres | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
084 Disponibilités | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
110 Total général Actif | 34 207.00 | 8 820.00 | 25 387.00 | 34 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -922.00 | | | -922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 151.00 | | | -7 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
252 Charges sociales | 660.00 | | | 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 185.00 | | | 185.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 821.00 | | | -3 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 821.00 | | | -3 821.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 504.00 | | | 504.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 511.00 | | | 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 561.00 | | | 4 561.00 |