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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 759.00 | 5 881.00 | 2 878.00 | 8 759.00 |
AH Fonds commercial | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592.00 | 405.00 | 2 188.00 | 2 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 210.00 | 27 442.00 | 34 768.00 | 62 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 518.00 | 33 727.00 | 93 791.00 | 127 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
BZ Autres créances | -2 105.00 | | -2 105.00 | -2 105.00 |
CF Disponibilités | 406 223.00 | | 406 223.00 | 406 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 172.00 | | 434 172.00 | 434 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 690.00 | 33 727.00 | 527 962.00 | 561 690.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 509.00 | | | 74 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 404.00 | | | 70 404.00 |
DK Provisions réglementées | 829.00 | | | 829.00 |
DL TOTAL (I) | 154 541.00 | | | 154 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 208.00 | | | 76 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 977.00 | | | 91 977.00 |
EA Autres dettes | 159 920.00 | | | 159 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 421.00 | | | 373 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 962.00 | | | 527 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 280.00 | | | 356 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 362.00 | | 15 156.00 | 112 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 027.00 | | 3 449.00 | 58 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 096.00 | | 11 707.00 | 53 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 703.00 | 13 024.00 | | 20 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | 2 307.00 | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 130.00 | 10 717.00 | | 17 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 506.00 | 457.00 | 135.00 | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506.00 | 457.00 | 135.00 | 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 457.00 | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 920.00 | 159 920.00 | | 159 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
UX Autres créances clients | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -18 789.00 | -18 789.00 | | -18 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 208.00 | 59 067.00 | 17 141.00 | 76 208.00 |
VI Groupe et associés | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 076.00 | 27 949.00 | 1 127.00 | 29 076.00 |
VW T.V.A. | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 421.00 | 356 280.00 | 17 141.00 | 373 421.00 |