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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
AH Fonds commercial | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592.00 | 1 702.00 | 891.00 | 2 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 093.00 | 52 678.00 | 51 414.00 | 104 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 121.00 | 63 139.00 | 106 982.00 | 170 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
BZ Autres créances | 268 912.00 | | 268 912.00 | 268 912.00 |
CF Disponibilités | 157 073.00 | | 157 073.00 | 157 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 609.00 | | 459 609.00 | 459 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 729.00 | 63 139.00 | 566 590.00 | 629 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 148.00 | 219 915.00 | | 278 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 617.00 | 58 233.00 | | -7 617.00 |
DL TOTAL (I) | 279 332.00 | 286 948.00 | | 279 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 272.00 | 48 598.00 | | 32 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 736.00 | 49 163.00 | | 45 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 566.00 | 108 287.00 | | 91 566.00 |
EA Autres dettes | 117 685.00 | 201 882.00 | | 117 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 259.00 | 408 061.00 | | 287 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 590.00 | 695 009.00 | | 566 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 698.00 | 381 010.00 | | 275 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 891.00 | | 845 891.00 | 845 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 891.00 | | 845 891.00 | 845 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 913.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 520.00 | 343.00 | | 5 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 520.00 | 1 171.00 | | 5 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 19 657.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 20 112.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 821.00 | -18 941.00 | | 4 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 270.00 | 874 054.00 | | 863 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 887.00 | 815 821.00 | | 870 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 617.00 | 58 233.00 | | -7 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 041.00 | | 25 829.00 | 145 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 170 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 106 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 476.00 | | | 61 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 972.00 | | 24 462.00 | 82 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | 1 367.00 | 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 218.00 | 9 921.00 | | 53 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 037.00 | 722.00 | | 8 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 181.00 | 9 199.00 | | 45 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 685.00 | 117 685.00 | | 117 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VC Groupe et associés | 242 963.00 | 242 963.00 | | 242 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 271.00 | 20 710.00 | 11 561.00 | 32 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 383.00 | 304 383.00 | | 304 383.00 |
VW T.V.A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 259.00 | 275 698.00 | 11 561.00 | 287 259.00 |