| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 317.00 | 213.00 | 530.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 990.00 | 115 045.00 | 170 945.00 | 285 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 744.00 | 39 193.00 | 81 551.00 | 120 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 114.00 | 154 555.00 | 286 559.00 | 441 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BZ Autres créances | 54 553.00 | | 54 553.00 | 54 553.00 |
CF Disponibilités | 223 695.00 | | 223 695.00 | 223 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 861.00 | | 303 861.00 | 303 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 975.00 | 154 555.00 | 590 420.00 | 744 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 120 963.00 | | | 120 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
DK Provisions réglementées | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
DL TOTAL (I) | 160 285.00 | | | 160 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 781.00 | | | 204 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 016.00 | | | 109 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 959.00 | | | 72 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 135.00 | | | 430 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 420.00 | | | 590 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 782.00 | | | 274 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 371.00 | 58 416.00 | 1 233.00 | 97 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 265.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 319.00 | 58 151.00 | 1 233.00 | 97 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 174.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 016.00 | 109 016.00 | | 109 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 959.00 | 72 959.00 | | 72 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 781.00 | 49 428.00 | 155 353.00 | 204 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 793.00 | 59 944.00 | 3 849.00 | 63 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 135.00 | 274 782.00 | 155 353.00 | 430 135.00 |