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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 425.00 | 166 802.00 | 135 623.00 | 302 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 613.00 | 52 318.00 | 67 294.00 | 119 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 417.00 | 219 651.00 | 236 766.00 | 456 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BZ Autres créances | 64 240.00 | | 64 240.00 | 64 240.00 |
CF Disponibilités | 315 193.00 | | 315 193.00 | 315 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 190.00 | | 407 190.00 | 407 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 606.00 | 219 651.00 | 643 956.00 | 863 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 153 911.00 | 120 963.00 | | 153 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 164.00 | 32 948.00 | | 35 164.00 |
DK Provisions réglementées | 9 739.00 | 4 174.00 | | 9 739.00 |
DL TOTAL (I) | 201 014.00 | 160 285.00 | | 201 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 332.00 | 204 781.00 | | 155 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 335.00 | 43 379.00 | | 159 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 073.00 | 109 016.00 | | 59 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 201.00 | 72 959.00 | | 69 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 942.00 | 430 135.00 | | 442 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 956.00 | 590 420.00 | | 643 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 114.00 | | 17 500.00 | 441 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 197.00 | 456 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 197.00 | 422 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 735.00 | | 17 500.00 | 406 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 555.00 | 67 292.00 | 2 197.00 | 154 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 213.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 238.00 | 67 079.00 | 2 197.00 | 154 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 174.00 | 5 565.00 | | 4 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 174.00 | 5 565.00 | | 4 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VB T. V. A. | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 332.00 | 49 890.00 | 105 442.00 | 155 332.00 |
VI Groupe et associés | 159 335.00 | 159 335.00 | | 159 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 428.00 | | | 49 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 210.00 | 71 361.00 | 3 849.00 | 75 210.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 942.00 | 337 500.00 | 105 442.00 | 442 942.00 |