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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 210.00 | 4 528.00 | 5 682.00 | 10 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 391.00 | 5 966.00 | 30 425.00 | 36 391.00 |
040 Immobilisations financières | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 321.00 | 10 494.00 | 323 827.00 | 334 321.00 |
060 Stock marchandises | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
072 Créances – Autres | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
084 Disponibilités | 69 167.00 | | 69 167.00 | 69 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 732.00 | | 86 732.00 | 86 732.00 |
110 Total général Actif | 421 053.00 | 10 494.00 | 410 559.00 | 421 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 334 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 518 374.00 | | | 518 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 437.00 | | | 72 437.00 |
230 Autres produits | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 488.00 | | | 611 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 332.00 | | | 177 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 853.00 | | | -2 853.00 |
242 Autres charges externes. | 123 588.00 | | | 123 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 922.00 | | | 225 922.00 |
252 Charges sociales | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 727.00 | | | 568 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 905.00 | | | 54 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |