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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 210.00 | 7 932.00 | 2 278.00 | 10 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 964.00 | 13 653.00 | 51 312.00 | 64 964.00 |
040 Immobilisations financières | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 184.00 | 21 584.00 | 341 600.00 | 363 184.00 |
060 Stock marchandises | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
072 Créances – Autres | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
084 Disponibilités | 85 506.00 | | 85 506.00 | 85 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 825.00 | | 89 825.00 | 89 825.00 |
110 Total général Actif | 453 009.00 | 21 584.00 | 431 424.00 | 453 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 463.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 591.00 | | | 452 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 912.00 | | | 511 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 104.00 | | | 156 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 199.00 | | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 103 256.00 | | | 103 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 528.00 | | | 173 528.00 |
252 Charges sociales | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
262 Autres charges | 549.00 | | | 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 147.00 | | | 470 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 321.00 | | | 334 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 347.00 | | | 347.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 347.00 | | | 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |