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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 716.00 | 566.00 | 5 150.00 | 5 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 273.00 | 3 727.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 666.00 | 840.00 | 61 826.00 | 62 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BT Marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CF Disponibilités | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 419.00 | 840.00 | 84 579.00 | 85 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 541.00 | | | -5 541.00 |
DL TOTAL (I) | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 579.00 | | | 84 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 982.00 | | | 68 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 541.00 | | | -5 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 666.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 575.00 | 3 625.00 | 958.00 | 4 575.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 120.00 | 87 121.00 | | 87 120.00 |