| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 116.00 | 2 512.00 | 5 604.00 | 8 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 073.00 | 2 927.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 066.00 | 3 585.00 | 61 481.00 | 65 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BT Marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CF Disponibilités | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 617.00 | 3 585.00 | 85 032.00 | 88 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 541.00 | | | -5 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 512.00 | -5 541.00 | | -8 512.00 |
DL TOTAL (I) | -11 053.00 | -2 541.00 | | -11 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 879.00 | 10 739.00 | | 21 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 651.00 | 8 826.00 | | 16 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 085.00 | 87 120.00 | | 96 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 032.00 | 84 579.00 | | 85 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 408.00 | | 252 408.00 | 252 408.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 408.00 | | 252 408.00 | 252 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | | | -1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 887.00 | 63 441.00 | | 279 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 399.00 | 68 982.00 | | 288 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 512.00 | -5 541.00 | | -8 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 666.00 | | 2 400.00 | 62 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 716.00 | | 2 400.00 | 9 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840.00 | 2 745.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | 2 745.00 | | 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VI Groupe et associés | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 349.00 | 10 399.00 | 950.00 | 11 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 085.00 | 96 085.00 | | 96 085.00 |