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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 659.00 | 24 201.00 | 35 457.00 | 59 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 074.00 | 63 709.00 | 123 365.00 | 187 074.00 |
040 Immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 200.00 | 87 910.00 | 164 290.00 | 252 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 294.00 | | 72 294.00 | 72 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 512.00 | | 157 512.00 | 157 512.00 |
072 Créances – Autres | 76 951.00 | | 76 951.00 | 76 951.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
084 Disponibilités | 82 775.00 | | 82 775.00 | 82 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 578 809.00 | | 578 809.00 | 578 809.00 |
110 Total général Actif | 831 009.00 | 87 910.00 | 743 099.00 | 831 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 940.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 894.00 | |
132 Autres réserves | | | 331 723.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 504.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 487.00 | |
172 Autres dettes | | | 147 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 743 099.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 77 422.00 | | | 77 422.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 195.00 | | | 202 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 895.00 | | | 124 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 890.00 | | | 74 890.00 |