| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 659.00 | 49 220.00 | 10 438.00 | 59 659.00 |
AP Constructions | 87 429.00 | 19 351.00 | 68 078.00 | 87 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 354.00 | 3 256.00 | 4 098.00 | 7 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 489.00 | 67 779.00 | 31 710.00 | 99 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 931.00 | 139 607.00 | 120 324.00 | 259 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 215.00 | | 72 215.00 | 72 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 509.00 | | 143 509.00 | 143 509.00 |
BZ Autres créances | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 414 433.00 | | 414 433.00 | 414 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 321.00 | | 778 321.00 | 778 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 253.00 | 139 607.00 | 898 645.00 | 1 038 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
DG Autres réserves | 404 244.00 | 350 226.00 | | 404 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 043.00 | 54 018.00 | | 90 043.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 898.00 | | |
DL TOTAL (I) | 537 121.00 | 448 976.00 | | 537 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 604.00 | 20 272.00 | | 12 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 287.00 | 18 909.00 | | 20 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 805.00 | 247 669.00 | | 253 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 670.00 | 66 774.00 | | 72 670.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 525.00 | 357 334.00 | | 361 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 645.00 | 806 310.00 | | 898 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 887.00 | 32 071.00 | 7 351.00 | 114 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 932.00 | 10 288.00 | | 38 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 955.00 | 21 784.00 | 7 351.00 | 75 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 805.00 | 253 805.00 | | 253 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | 533.00 | 5 468.00 | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 143 509.00 | 143 509.00 | | 143 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 604.00 | 7 380.00 | 5 224.00 | 12 604.00 |
VI Groupe et associés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 675.00 | 197 207.00 | 5 468.00 | 202 675.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 525.00 | 356 301.00 | 5 224.00 | 361 525.00 |