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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 295.00 | 17 692.00 | 4 603.00 | 22 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 844.00 | 18 241.00 | 4 603.00 | 22 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
084 Disponibilités | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
110 Total général Actif | 47 477.00 | 18 241.00 | 29 235.00 | 47 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 091.00 | 57 401.00 | | 50 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 591.00 | 57 401.00 | | 51 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 413.00 | 5 527.00 | | 4 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 356.00 | 1 368.00 | | 356.00 |
242 Autres charges externes. | 17 545.00 | 19 873.00 | | 17 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 84.00 | | | 84.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 948.00 | 3 279.00 | | 3 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 7 276.00 | 10 309.00 | | 7 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 269.00 | 1 442.00 | | 1 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 007.00 | 54 998.00 | | 48 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 585.00 | 2 402.00 | | 3 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 975.00 | 1 776.00 | | 6 975.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 404.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 4 431.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 014.00 | -657.00 | | 10 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |