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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 294.00 | 19 123.00 | 3 171.00 | 22 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 843.00 | 19 672.00 | 3 171.00 | 22 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
084 Disponibilités | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
110 Total général Actif | 51 926.00 | 19 672.00 | 32 254.00 | 51 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 021.00 | 50 091.00 | | 53 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 021.00 | 51 591.00 | | 53 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 563.00 | 4 413.00 | | 6 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | 356.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 15 541.00 | 17 545.00 | | 15 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 255.00 | | | 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 2 494.00 | | 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 13 502.00 | 7 430.00 | | 13 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 431.00 | 1 269.00 | | 1 431.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 237.00 | 46 707.00 | | 49 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 784.00 | 4 885.00 | | 3 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 137.00 | 6 975.00 | | 137.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 180.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 432.00 | 11 314.00 | | 3 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |