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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
AP Constructions | 112 326.00 | 53 990.00 | 58 335.00 | 112 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575.00 | 2 074.00 | 501.00 | 2 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 477.00 | 64 446.00 | 91 031.00 | 155 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 387.00 | 5 109.00 | 510 278.00 | 515 387.00 |
BZ Autres créances | 159 331.00 | | 159 331.00 | 159 331.00 |
CF Disponibilités | 240 492.00 | | 240 492.00 | 240 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 252.00 | 5 109.00 | 948 143.00 | 953 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 729.00 | 69 555.00 | 1 039 174.00 | 1 108 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
DH Report à nouveau | 132 216.00 | 39 033.00 | | 132 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 537.00 | 93 182.00 | | 81 537.00 |
DK Provisions réglementées | | 201.00 | | |
DL TOTAL (I) | 232 255.00 | 150 919.00 | | 232 255.00 |
DP Provisions pour risques | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 1 748.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 559.00 | 200 413.00 | | 211 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 927.00 | 268 677.00 | | 141 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
EA Autres dettes | 248 742.00 | 119 051.00 | | 248 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 848.00 | 590 510.00 | | 752 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 174.00 | 741 429.00 | | 1 039 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 848.00 | 590 510.00 | | 602 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 620.00 | | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 287.00 | | 3 191.00 | 152 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 710.00 | | 3 191.00 | 111 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 240.00 | 7 206.00 | | 57 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 208.00 | 174.00 | | 8 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 032.00 | 7 033.00 | | 49 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 072.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 729.00 | 5 109.00 | 16 729.00 | 16 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 729.00 | 5 109.00 | 16 729.00 | 16 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 930.00 | 59 181.00 | 16 930.00 | 16 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 109.00 | 16 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 072.00 | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 559.00 | 211 559.00 | | 211 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 742.00 | 355 742.00 | | 355 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 742.00 | 248 742.00 | | 248 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 509 257.00 | 509 257.00 | | 509 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VB T. V. A. | 79 364.00 | 79 364.00 | | 79 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 967.00 | 79 967.00 | | 79 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 055.00 | 718 055.00 | | 718 055.00 |
VW T.V.A. | 120 566.00 | 120 566.00 | | 120 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 848.00 | 602 848.00 | 150 000.00 | 752 848.00 |