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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
AP Constructions | 112 326.00 | 61 023.00 | 51 303.00 | 112 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 460.00 | 2 219.00 | 242.00 | 2 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 362.00 | 71 623.00 | 83 739.00 | 155 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 749.00 | 12 748.00 | 501 002.00 | 513 749.00 |
BZ Autres créances | 198 847.00 | | 198 847.00 | 198 847.00 |
CF Disponibilités | 402 659.00 | | 402 659.00 | 402 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 217.00 | 12 748.00 | 1 146 469.00 | 1 159 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 579.00 | 84 371.00 | 1 230 208.00 | 1 314 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
DG Autres réserves | 213 753.00 | | | 213 753.00 |
DH Report à nouveau | | 132 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 405.00 | 81 537.00 | | 39 405.00 |
DL TOTAL (I) | 271 659.00 | 232 255.00 | | 271 659.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 54 072.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 54 072.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 859.00 | 150 000.00 | | 152 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 978.00 | 211 559.00 | | 590 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 776.00 | 141 927.00 | | 196 776.00 |
EA Autres dettes | 13 816.00 | 248 742.00 | | 13 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 049.00 | 752 848.00 | | 955 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 208.00 | 1 039 174.00 | | 1 230 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 620.00 | | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 477.00 | | 20 833.00 | 155 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 948.00 | 155 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 948.00 | 114 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 901.00 | | 20 833.00 | 114 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 446.00 | 10 629.00 | 3 452.00 | 64 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 064.00 | 10 629.00 | 3 452.00 | 56 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 072.00 | 57 572.00 | 108 144.00 | 54 072.00 |
6T Sur comptes clients | 5 109.00 | 7 639.00 | | 5 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 109.00 | 7 639.00 | | 5 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 181.00 | 65 211.00 | 108 144.00 | 59 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 139.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 978.00 | 590 978.00 | | 590 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 498 855.00 | 498 855.00 | | 498 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VB T. V. A. | 124 052.00 | 124 052.00 | | 124 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 859.00 | 36 355.00 | 116 504.00 | 152 859.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 134.00 | 66 134.00 | | 66 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 853.00 | 761 853.00 | | 761 853.00 |
VW T.V.A. | 196 067.00 | 196 067.00 | | 196 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 049.00 | 838 545.00 | 116 504.00 | 955 049.00 |