| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 969.00 | 2 064.00 | 3 904.00 | 5 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 934.00 | 8 029.00 | 3 904.00 | 11 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 928.00 | | 153 928.00 | 153 928.00 |
BZ Autres créances | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CF Disponibilités | 105 052.00 | | 105 052.00 | 105 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 474.00 | | 278 474.00 | 278 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 407.00 | 8 029.00 | 282 378.00 | 290 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
DG Autres réserves | 54 556.00 | 13 505.00 | | 54 556.00 |
DH Report à nouveau | 106 910.00 | 106 910.00 | | 106 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 992.00 | 41 051.00 | | 11 992.00 |
DL TOTAL (I) | 178 685.00 | 166 693.00 | | 178 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 569.00 | 15 034.00 | | 59 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 916.00 | 41 252.00 | | 40 916.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 693.00 | 56 968.00 | | 103 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 378.00 | 223 661.00 | | 282 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 693.00 | 56 968.00 | | 103 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 683.00 | | | 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 412.00 | 618.00 | | 7 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | 618.00 | | 1 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 569.00 | 59 569.00 | | 59 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 421.00 | 173 421.00 | | 173 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 421.00 | 173 421.00 | | 173 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 693.00 | 103 693.00 | | 103 693.00 |