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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 975.00 | 6 276.00 | 699.00 | 6 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 969.00 | 3 572.00 | 2 397.00 | 5 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 944.00 | 9 848.00 | 3 096.00 | 12 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 268.00 | | 90 268.00 | 90 268.00 |
BZ Autres créances | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CF Disponibilités | 129 794.00 | | 129 794.00 | 129 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 199.00 | | 225 199.00 | 225 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 143.00 | 9 848.00 | 228 295.00 | 238 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
DG Autres réserves | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
DH Report à nouveau | 118 902.00 | 106 910.00 | | 118 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 870.00 | 11 992.00 | | -15 870.00 |
DL TOTAL (I) | 162 815.00 | 178 685.00 | | 162 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 683.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 350.00 | 59 569.00 | | 19 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 882.00 | 40 916.00 | | 43 882.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 2 525.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 480.00 | 103 693.00 | | 65 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 295.00 | 282 378.00 | | 228 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 480.00 | 103 693.00 | | 65 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 029.00 | 1 819.00 | | 8 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 965.00 | 311.00 | | 5 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | 1 507.00 | | 2 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 405.00 | 95 405.00 | | 95 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 405.00 | 95 405.00 | | 95 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |