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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 296.00 | 15 517.00 | 49 779.00 | 65 296.00 |
AP Constructions | 349 456.00 | 90 262.00 | 259 194.00 | 349 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 044.00 | 52 908.00 | 32 136.00 | 85 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 133.00 | 171 462.00 | 412 672.00 | 584 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
CF Disponibilités | 675 974.00 | | 675 974.00 | 675 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 827 526.00 | | 827 526.00 | 827 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 659.00 | 171 462.00 | 1 240 198.00 | 1 411 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 523 303.00 | 440 089.00 | | 523 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 832.00 | 83 215.00 | | 124 832.00 |
DL TOTAL (I) | 664 635.00 | 539 803.00 | | 664 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 985.00 | 290 374.00 | | 366 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 006.00 | 69 575.00 | | 67 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 873.00 | 41 927.00 | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 051.00 | 46 273.00 | | 42 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 505.00 | 43 328.00 | | 96 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 502.00 | | |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 9 872.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 562.00 | 505 850.00 | | 575 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 198.00 | 1 045 653.00 | | 1 240 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 359.00 | 199 798.00 | | 275 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 658.00 | | | 584 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 584 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 447 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 396.00 | | | 135 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 700.00 | | | 447 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 520.00 | 33 467.00 | 525.00 | 138 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 352.00 | 3 265.00 | | 12 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 168.00 | 30 202.00 | 525.00 | 126 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 505.00 | 96 505.00 | | 96 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 148.00 | 68 148.00 | | 68 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 985.00 | 68 655.00 | 201 347.00 | 366 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 713.00 | 66 150.00 | 1 563.00 | 67 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 689.00 | 275 359.00 | 201 347.00 | 573 689.00 |