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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 296.00 | 18 782.00 | 46 514.00 | 65 296.00 |
AP Constructions | 349 456.00 | 112 018.00 | 237 437.00 | 349 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 578.00 | 59 416.00 | 26 162.00 | 85 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 268.00 | 202 991.00 | 388 276.00 | 591 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 664.00 | | 48 664.00 | 48 664.00 |
BZ Autres créances | 134 392.00 | | 134 392.00 | 134 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
CF Disponibilités | 624 719.00 | | 624 719.00 | 624 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 490.00 | | 878 490.00 | 878 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 758.00 | 202 991.00 | 1 266 766.00 | 1 469 758.00 |
CU Autres participations | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 648 135.00 | 523 303.00 | | 648 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 068.00 | 124 832.00 | | 159 068.00 |
DL TOTAL (I) | 823 703.00 | 664 635.00 | | 823 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 029.00 | 366 985.00 | | 299 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 699.00 | 67 006.00 | | 35 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 625.00 | 1 873.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 484.00 | 42 051.00 | | 40 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 811.00 | 96 505.00 | | 65 811.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 1 142.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 063.00 | 575 562.00 | | 443 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 766.00 | 1 240 198.00 | | 1 266 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 133.00 | | 8 930.00 | 584 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 8 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 591 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116.00 | 447 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 396.00 | | | 135 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 175.00 | | 1 650.00 | 447 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563.00 | | 7 280.00 | 1 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 462.00 | 32 645.00 | 1 116.00 | 171 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 617.00 | 3 265.00 | | 15 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 845.00 | 29 380.00 | 1 116.00 | 155 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 811.00 | 65 811.00 | | 65 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
UX Autres créances clients | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 029.00 | 65 237.00 | 172 268.00 | 299 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 392.00 | 134 392.00 | | 134 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 939.00 | 183 056.00 | 883.00 | 183 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 438.00 | 207 645.00 | 172 268.00 | 441 438.00 |