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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 063.00 | 62.00 | 1 124.00 |
AH Fonds commercial | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 980.00 | 11 223.00 | 4 757.00 | 15 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 928.00 | 12 285.00 | 100 642.00 | 112 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 001.00 | 2 846.00 | 180 155.00 | 183 001.00 |
BZ Autres créances | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CF Disponibilités | 141 608.00 | | 141 608.00 | 141 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 477.00 | 2 846.00 | 398 631.00 | 401 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 405.00 | 15 131.00 | 499 273.00 | 514 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 584.00 | 438.00 | | 584.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 135.00 | 33 501.00 | | 23 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 064.00 | 17 779.00 | | 38 064.00 |
DL TOTAL (I) | 112 783.00 | 101 719.00 | | 112 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 809.00 | 77 777.00 | | 218 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 9 054.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 665.00 | 14 910.00 | | 15 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 182.00 | 93 873.00 | | 117 182.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 831.00 | 31 087.00 | | 28 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 490.00 | 226 700.00 | | 386 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 273.00 | 328 419.00 | | 499 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |