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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 083.00 | 42.00 | 1 124.00 |
AH Fonds commercial | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 351.00 | 12 867.00 | 137 485.00 | 150 351.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 182 442.00 | 13 949.00 | 168 492.00 | 182 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 424.00 | 2 853.00 | 244 570.00 | 247 424.00 |
BZ Autres créances | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
CF Disponibilités | 60 665.00 | | 60 665.00 | 60 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 133.00 | 2 853.00 | 351 279.00 | 354 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 574.00 | 16 803.00 | 519 772.00 | 536 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 730.00 | 584.00 | | 730.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 053.00 | 23 135.00 | | 61 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 873.00 | 38 064.00 | | 10 873.00 |
DL TOTAL (I) | 123 656.00 | 112 783.00 | | 123 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 223.00 | 218 809.00 | | 187 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 953.00 | 6 000.00 | | 5 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 807.00 | 15 988.00 | | 36 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 331.00 | 117 182.00 | | 127 331.00 |
EA Autres dettes | | 314.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 269.00 | 28 831.00 | | 33 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 583.00 | 387 123.00 | | 390 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 772.00 | 499 906.00 | | 519 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 351.00 | 217 308.00 | | 248 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 953.00 | | | 5 953.00 |