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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 455.00 | 29 164.00 | 7 291.00 | 36 455.00 |
AP Constructions | 282 425.00 | 112 734.00 | 169 691.00 | 282 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 565.00 | 145 449.00 | 221 116.00 | 366 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 511.00 | 100 604.00 | 70 907.00 | 171 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 667.00 | 387 952.00 | 507 715.00 | 895 667.00 |
BT Marchandises | 283 383.00 | | 283 383.00 | 283 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
BZ Autres créances | 100 799.00 | | 100 799.00 | 100 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 873.00 | | 401 873.00 | 401 873.00 |
CF Disponibilités | 71 559.00 | | 71 559.00 | 71 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 772.00 | | 923 772.00 | 923 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 439.00 | 387 952.00 | 1 431 487.00 | 1 819 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 470.00 | 221 470.00 | | 221 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 143.00 | 7 823.00 | | 12 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 568.00 | 31 287.00 | | 48 568.00 |
DG Autres réserves | 162 127.00 | 117 326.00 | | 162 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 304.00 | 86 402.00 | | 197 304.00 |
DL TOTAL (I) | 641 613.00 | 464 308.00 | | 641 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 936.00 | 610 969.00 | | 468 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 6.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 355.00 | 185 258.00 | | 223 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 921.00 | 45 360.00 | | 93 921.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | 1 797.00 | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 875.00 | 843 390.00 | | 789 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 487.00 | 1 307 699.00 | | 1 431 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 414.00 | 374 547.00 | | 463 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 664 363.00 | | 3 664 363.00 | 3 664 363.00 |
FG Production vendue services | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 970.00 | | 3 705 970.00 | 3 705 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 642 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 456.00 | 103 494.00 | | 117 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 456.00 | 104 704.00 | | 117 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 901.00 | 14 010.00 | | 13 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 901.00 | 14 010.00 | | 13 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 555.00 | 90 694.00 | | 103 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 791.00 | 24 065.00 | | 63 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 281.00 | 3 495 654.00 | | 3 870 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 977.00 | 3 409 252.00 | | 3 672 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 304.00 | 86 402.00 | | 197 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 797.00 | | 3 870.00 | 891 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 342.00 | | 3 159.00 | 817 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | 711.00 | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 643.00 | 98 309.00 | | 289 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 873.00 | 7 291.00 | | 21 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 770.00 | 91 018.00 | | 267 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 355.00 | 223 355.00 | | 223 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
UX Autres créances clients | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VB T. V. A. | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
VC Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 936.00 | 142 475.00 | 326 461.00 | 468 936.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 007.00 | | | 142 007.00 |
VP Divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 667.00 | 205 667.00 | | 205 667.00 |
VW T.V.A. | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 875.00 | 463 414.00 | 326 461.00 | 789 875.00 |