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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
AP Constructions | 282 425.00 | 140 977.00 | 141 449.00 | 282 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 523.00 | 182 270.00 | 185 253.00 | 367 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 478.00 | 127 120.00 | 47 358.00 | 174 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 625.00 | 486 822.00 | 412 803.00 | 899 625.00 |
BT Marchandises | 282 761.00 | | 282 761.00 | 282 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 599.00 | 4 308.00 | 9 290.00 | 13 599.00 |
BZ Autres créances | 125 722.00 | | 125 722.00 | 125 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 129.00 | 2 873.00 | 272 256.00 | 275 129.00 |
CF Disponibilités | 123 805.00 | | 123 805.00 | 123 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 246.00 | | 43 246.00 | 43 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 262.00 | 7 181.00 | 857 081.00 | 864 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 887.00 | 494 003.00 | 1 269 884.00 | 1 763 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 470.00 | 221 470.00 | | 221 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 008.00 | 12 143.00 | | 22 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 029.00 | 48 568.00 | | 88 029.00 |
DG Autres réserves | 210 001.00 | 162 127.00 | | 210 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 771.00 | 197 304.00 | | 81 771.00 |
DL TOTAL (I) | 623 279.00 | 641 613.00 | | 623 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 528.00 | 468 936.00 | | 326 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 139.00 | 957.00 | | 125 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 142.00 | 223 355.00 | | 161 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 269.00 | 93 921.00 | | 33 269.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 2 705.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 605.00 | 789 875.00 | | 646 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 884.00 | 1 431 487.00 | | 1 269 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 903.00 | 463 414.00 | | 462 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 602 689.00 | | 3 602 689.00 | 3 602 689.00 |
FG Production vendue services | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644 069.00 | | 3 644 069.00 | 3 644 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 678 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 632 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 781.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 75.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 523.00 | 117 456.00 | | 10 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 523.00 | 117 456.00 | | 10 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 102.00 | 13 901.00 | | 7 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 102.00 | 13 901.00 | | 7 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 421.00 | 103 555.00 | | 3 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 015.00 | 63 791.00 | | 17 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 337.00 | 3 870 281.00 | | 3 707 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 566.00 | 3 672 977.00 | | 3 625 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 771.00 | 197 304.00 | | 81 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 667.00 | | 3 958.00 | 895 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 501.00 | | 3 925.00 | 820 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 711.00 | | 33.00 | 38 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 952.00 | 98 870.00 | | 387 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 164.00 | 7 291.00 | | 29 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 788.00 | 91 579.00 | | 358 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 308.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 181.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 308.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 142.00 | 161 142.00 | | 161 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
UX Autres créances clients | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VB T. V. A. | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 528.00 | 142 826.00 | 183 702.00 | 326 528.00 |
VI Groupe et associés | 125 139.00 | 125 139.00 | | 125 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 408.00 | | | 142 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 960.00 | 61 960.00 | | 61 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 310.00 | 221 310.00 | | 221 310.00 |
VW T.V.A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 605.00 | 462 903.00 | 183 702.00 | 646 605.00 |