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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055.00 | 3 349.00 | 706.00 | 4 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 429.00 | 43 661.00 | 117 768.00 | 161 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 267.00 | 47 010.00 | 125 256.00 | 172 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 213.00 | | 367 213.00 | 367 213.00 |
BZ Autres créances | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CF Disponibilités | 351 579.00 | | 351 579.00 | 351 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 484.00 | | 753 484.00 | 753 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 750.00 | 47 010.00 | 878 740.00 | 925 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 383 402.00 | 310 027.00 | | 383 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 390.00 | 73 374.00 | | 35 390.00 |
DL TOTAL (I) | 426 492.00 | 391 102.00 | | 426 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 473.00 | 110 675.00 | | 105 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 556.00 | 125 219.00 | | 222 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 119.00 | 94 787.00 | | 124 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 248.00 | 330 781.00 | | 452 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 740.00 | 721 883.00 | | 878 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 205 095.00 | | 2 205 095.00 | 2 205 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 095.00 | | 2 205 095.00 | 2 205 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 556.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | 22.00 | | 1 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | 22.00 | | 1 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | 473.00 | | 2 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424.00 | 473.00 | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | -451.00 | | -905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 215.00 | 29 421.00 | | 21 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 962.00 | 1 699 974.00 | | 2 219 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 572.00 | 1 626 600.00 | | 2 184 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 390.00 | 73 374.00 | | 35 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 293.00 | 41 212.00 | | 34 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 869.00 | 27 556.00 | 4 415.00 | 23 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 869.00 | 27 556.00 | 4 415.00 | 23 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 556.00 | 222 556.00 | | 222 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 119.00 | 124 119.00 | | 124 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 473.00 | 25 279.00 | 72 823.00 | 105 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 832.00 | 386 832.00 | | 386 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 614.00 | 386 832.00 | 6 782.00 | 393 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 248.00 | 372 053.00 | 72 823.00 | 452 248.00 |