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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888.00 | 3 806.00 | 1 082.00 | 4 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 466.00 | 71 802.00 | 102 664.00 | 174 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 954.00 | 75 608.00 | 110 346.00 | 185 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 724.00 | | 327 724.00 | 327 724.00 |
BZ Autres créances | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CF Disponibilités | 366 327.00 | | 366 327.00 | 366 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 231.00 | | 728 231.00 | 728 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 185.00 | 75 608.00 | 838 576.00 | 914 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 418 792.00 | 383 402.00 | | 418 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 902.00 | 35 390.00 | | 37 902.00 |
DL TOTAL (I) | 464 394.00 | 426 492.00 | | 464 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 195.00 | 105 473.00 | | 80 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 666.00 | 222 556.00 | | 198 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 222.00 | 124 119.00 | | 95 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 182.00 | 452 248.00 | | 374 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 576.00 | 878 740.00 | | 838 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 269 018.00 | | 2 269 018.00 | 2 269 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 018.00 | | 2 269 018.00 | 2 269 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 414.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 729.00 | 1 518.00 | | 6 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 911.00 | 1 518.00 | | 6 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 620.00 | 2 424.00 | | 5 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 135.00 | 2 424.00 | | 6 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | -905.00 | | 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 729.00 | 21 215.00 | | 20 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 331.00 | 2 219 962.00 | | 2 279 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 429.00 | 2 184 572.00 | | 2 241 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 902.00 | 35 390.00 | | 37 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 439.00 | 34 293.00 | | 24 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 666.00 | 198 666.00 | | 198 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 222.00 | 95 222.00 | | 95 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 195.00 | 25 635.00 | 54 559.00 | 80 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 569.00 | 342 569.00 | | 342 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 169.00 | 342 569.00 | 6 600.00 | 349 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 182.00 | 319 623.00 | 54 559.00 | 374 182.00 |