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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 596.00 | 46 487.00 | 6 109.00 | 52 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 596.00 | 46 487.00 | 6 109.00 | 52 596.00 |
060 Stock marchandises | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
072 Créances – Autres | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
084 Disponibilités | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
110 Total général Actif | 82 970.00 | 46 487.00 | 36 484.00 | 82 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -146 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 935.00 | 147 136.00 | | 92 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 575.00 | 5 000.00 | | 11 575.00 |
230 Autres produits | 34 340.00 | 16 972.00 | | 34 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 851.00 | 169 108.00 | | 138 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 259.00 | 65 901.00 | | 38 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 715.00 | 8 863.00 | | 8 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 294.00 | 2 010.00 | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 37 082.00 | 47 461.00 | | 37 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 1 372.00 | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 043.00 | 38 440.00 | | 31 043.00 |
252 Charges sociales | 418.00 | 6 986.00 | | 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 721.00 | 11 756.00 | | 8 721.00 |
262 Autres charges | 4 823.00 | 150.00 | | 4 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 934.00 | 182 938.00 | | 129 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 916.00 | -13 830.00 | | 8 916.00 |
294 Charges financières | 593.00 | 1 012.00 | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 324.00 | -14 842.00 | | 8 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |