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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 180.00 | 33 128.00 | 52.00 | 33 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 416.00 | 19 231.00 | 185.00 | 19 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 596.00 | 52 359.00 | 237.00 | 52 596.00 |
BT Marchandises | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
BZ Autres créances | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CF Disponibilités | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 626.00 | | 41 626.00 | 41 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 221.00 | 52 359.00 | 41 863.00 | 94 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 212.00 | -78 536.00 | | -70 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 973.00 | 8 324.00 | | 11 973.00 |
DL TOTAL (I) | -56 239.00 | -68 212.00 | | -56 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178.00 | 10 671.00 | | 2 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 582.00 | 14 694.00 | | 15 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 781.00 | 73 798.00 | | 70 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597.00 | 1 877.00 | | 1 597.00 |
EA Autres dettes | 7 964.00 | 3 656.00 | | 7 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 102.00 | 104 696.00 | | 98 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 863.00 | 36 484.00 | | 41 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 102.00 | 104 696.00 | | 98 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 472.00 | 138 851.00 | | 137 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 499.00 | 130 527.00 | | 125 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 973.00 | 8 324.00 | | 11 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 487.00 | 5 872.00 | | 46 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 487.00 | 5 872.00 | | 46 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 781.00 | 70 781.00 | | 70 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UX Autres créances clients | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VC Groupe et associés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VI Groupe et associés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 102.00 | 98 102.00 | | 98 102.00 |