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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 485.00 | 151.00 | 19 334.00 | 19 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 463.00 | 14 924.00 | 192 539.00 | 207 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 988.00 | 29 790.00 | 397 198.00 | 426 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 386.00 | 44 865.00 | 659 521.00 | 704 386.00 |
BT Marchandises | 992 814.00 | | 992 814.00 | 992 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BZ Autres créances | 170 629.00 | | 170 629.00 | 170 629.00 |
CF Disponibilités | 304 986.00 | | 304 986.00 | 304 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 006.00 | | 1 485 006.00 | 1 485 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 392.00 | 44 865.00 | 2 144 527.00 | 2 189 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | | | -13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 917.00 | | | -216 917.00 |
DL TOTAL (I) | -211 930.00 | | | -211 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 675.00 | | | 1 095 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 166.00 | | | 138 166.00 |
EA Autres dettes | 1 108 403.00 | | | 1 108 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 457.00 | | | 2 356 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 527.00 | | | 2 144 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 245.00 | | | 2 342 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 875.00 | | 1 444 875.00 | 1 444 875.00 |
FG Production vendue services | 308 452.00 | | 308 452.00 | 308 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 327.00 | | 1 753 327.00 | 1 753 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 913 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -992 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 865.00 | |
GE Autres charges | | | 53 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 357.00 | | | -28 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 414.00 | | | 1 780 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 331.00 | | | 1 997 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 917.00 | | | -216 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 704 386.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 865.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 675.00 | 1 095 675.00 | | 1 095 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 559.00 | 72 559.00 | | 72 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VB T. V. A. | 83 531.00 | 83 531.00 | | 83 531.00 |
VC Groupe et associés | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 734.00 | 1 106 734.00 | | 1 106 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 367.00 | 53 367.00 | | 53 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 964.00 | 181 514.00 | 50 450.00 | 231 964.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 245.00 | 2 342 245.00 | | 2 342 245.00 |