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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 973.00 | 12 298.00 | 23 675.00 | 35 973.00 |
AP Constructions | 967 571.00 | 71 736.00 | 895 835.00 | 967 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 977.00 | 77 667.00 | 149 310.00 | 226 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 960.00 | 179 869.00 | 360 091.00 | 539 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 187.00 | | 54 187.00 | 54 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 096.00 | 269 834.00 | 587 263.00 | 857 096.00 |
BT Marchandises | 728 463.00 | 167 625.00 | 560 838.00 | 728 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 536.00 | 352.00 | 12 184.00 | 12 536.00 |
BZ Autres créances | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
CF Disponibilités | 306 103.00 | | 306 103.00 | 306 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 057.00 | 167 977.00 | 913 080.00 | 1 081 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 153.00 | 437 810.00 | 1 500 343.00 | 1 938 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -589 606.00 | | | -589 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 293.00 | | | 153 293.00 |
DL TOTAL (I) | -431 313.00 | | | -431 313.00 |
DP Provisions pour risques | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 878.00 | | | 664 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 926.00 | | | 122 926.00 |
EA Autres dettes | 1 124 244.00 | | | 1 124 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 176.00 | | | 1 930 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 343.00 | | | 1 500 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 011.00 | | | 1 912 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 956 008.00 | | 2 956 008.00 | 2 956 008.00 |
FG Production vendue services | 792 445.00 | | 792 445.00 | 792 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 452.00 | | 3 748 452.00 | 3 748 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 625.00 | |
GE Autres charges | | | 113 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 449.00 | | | -9 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -785.00 | | | -785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 784.00 | | | 3 944 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 491.00 | | | 3 791 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 293.00 | | | 153 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 164.00 | | 78 354.00 | 784 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 422.00 | | 857 096.00 | 5 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 422.00 | | 766 936.00 | 5 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 333.00 | | 7 640.00 | 28 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 381.00 | | 66 977.00 | 705 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 450.00 | | 3 737.00 | 50 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 633.00 | 121 200.00 | | 148 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 776.00 | 6 522.00 | | 5 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 858.00 | 114 678.00 | | 142 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 480.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 142 568.00 | 167 625.00 | 142 566.00 | 142 568.00 |
6T Sur comptes clients | 6 591.00 | | 6 239.00 | 6 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 159.00 | 167 625.00 | 148 807.00 | 149 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 159.00 | 169 105.00 | 148 807.00 | 149 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 625.00 | 148 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 878.00 | 664 878.00 | | 664 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
UX Autres créances clients | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 207.00 | 1 124 207.00 | | 1 124 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 679.00 | 98 679.00 | | 98 679.00 |
VW T.V.A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 011.00 | 1 912 011.00 | | 1 912 011.00 |