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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 312.00 | 12 224.00 | 164 088.00 | 176 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 522.00 | 12 224.00 | 383 298.00 | 395 522.00 |
060 Stock marchandises | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
072 Créances – Autres | 46 316.00 | | 46 316.00 | 46 316.00 |
084 Disponibilités | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 090.00 | | 98 090.00 | 98 090.00 |
110 Total général Actif | 493 612.00 | 12 224.00 | 481 388.00 | 493 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 101.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 401 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 846.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 376 867.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 376 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 337 434.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 96 753.00 | | | 96 753.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 376 867.00 | | | 376 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |