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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 596.00 | 26 761.00 | 174 834.00 | 201 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 806.00 | 26 761.00 | 394 044.00 | 420 806.00 |
060 Stock marchandises | 48 507.00 | | 48 507.00 | 48 507.00 |
072 Créances – Autres | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
084 Disponibilités | 39 244.00 | | 39 244.00 | 39 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 134.00 | | 101 134.00 | 101 134.00 |
110 Total général Actif | 521 939.00 | 26 761.00 | 495 178.00 | 521 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 101.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 337 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276 668.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 291.00 | | | 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 522.00 | | | 395 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |